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KORE Group Holdings, Inc. (KORE)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-166,139
-167,042
-106,200
-24,776
-35,201
-
Depreciación y amortización
59,988
60,694
56,717
50,331
52,488
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-10,811
-11,412
-16,189
-9,691
-6,178
-
Compensación con base en acciones
11,389
11,251
10,296
4,564
1,161
-
Cambio en el capital circulante
9,890
10,509
11,056
-33,106
3,530
-
Cuentas por cobrar
-11,884
-7,707
8,962
-12,102
-6,072
-
Inventario
1,265
1,973
6,542
-9,875
-3,027
-
Cuentas a pagar
11,815
12,968
-1,968
-8,419
13,100
-
Otro capital circulante
-26,506
-26,649
-189
-28,177
14,502
-
Otros artículos no monetarios
4,294
2,304
2,856
2,521
2,313
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-6,430
-6,419
16,356
-14,758
26,471
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-20,076
-20,230
-16,545
-13,419
-11,969
-
Adquisiciones netas
-
0
-46,002
0
-
-37,488
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-20,076
-20,230
-62,547
-13,419
-11,603
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-304,826
-304,970
-4,338
-30,700
-12,518
-
Acción ordinaria readquirida
-
-2,754
0
0
-200
-
Otras actividades de financiación
-
-11,227
-356
235,501
-
-2,089
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
19,050
18,906
-4,694
104,053
-12,718
-
Cambio neto en efectivo
-7,639
-7,570
-51,336
75,650
2,001
-
Efectivo al inicio del periodo
30,961
35,007
86,343
10,693
8,692
-
Efectivo al final del periodo
23,505
27,437
35,007
86,343
10,693
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-6,430
-6,419
16,356
-14,758
26,471
-
Inversiones en bienes de capital
-20,076
-20,230
-16,545
-13,419
-11,969
-
Flujo de caja libre
-26,506
-26,649
-189
-28,177
14,502
-