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Keio Corporation (KTERF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
73,064,000
71,030,000
67,403,000
76,772,000
-
Otras inversiones a corto plazo
-
-
-
-
2,000,000
Caja total
73,064,000
71,030,000
67,403,000
76,772,000
-
Cuentas pendientes netas
59,650,000
45,298,000
40,892,000
38,009,000
-
Inventario
107,630,000
60,218,000
41,506,000
35,641,000
-
Otros activos circulantes
7,941,000
6,348,000
7,265,000
8,600,000
-
Activos corrientes totales
248,285,000
182,894,000
157,066,000
159,022,000
-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
701,497,000
669,587,000
656,811,000
656,714,000
-
Propiedad neta, planta y equipo
701,497,000
669,587,000
656,811,000
656,714,000
-
Otros activos a largo plazo
12,324,000
9,985,000
7,175,000
7,264,000
-
Total de activos no corrientes
831,098,000
772,335,000
749,141,000
753,595,000
-
Activos totales
1,079,388,000
955,233,000
906,212,000
912,624,000
-
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
99,741,000
81,616,000
108,633,000
116,197,000
-
Cuentas a pagar
24,413,000
18,633,000
16,067,000
16,043,000
-
Otros pasivos circulantes
82,409,000
69,502,000
61,945,000
59,677,000
-
Pasivos circulantes totales
274,834,000
219,414,000
233,231,000
221,791,000
-
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
335,611,000
321,036,000
267,081,000
283,412,000
-
Obligaciones de impuestos diferidas
5,582,000
286,000
1,226,000
2,335,000
-
Otras obligaciones a largo plazo
35,318,000
35,398,000
39,564,000
37,764,000
-
Total de obligaciones no corrientes
410,628,000
384,255,000
330,698,000
346,441,000
-
Pasivos totales
685,462,000
603,669,000
563,929,000
568,232,000
-
Patrimonio neto
Acción ordinaria
59,023,000
59,023,000
59,023,000
59,023,000
-
Ganancias retenidas
284,367,000
260,315,000
252,087,000
252,952,000
-
Total de patrimonio neto de los accionistas
393,180,000
351,588,000
342,318,000
344,344,000
-
Total de obligaciones y capital de los accionistas
1,079,388,000
955,233,000
906,212,000
912,624,000
-