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Keio Corporation (KTERF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
29,243,000
29,243,000
13,114,000
5,585,000
-27,519,000
Depreciación y amortización
30,851,000
30,851,000
29,127,000
31,467,000
35,135,000
Cambio en el capital circulante
-17,025,000
-17,025,000
-18,392,000
-10,262,000
-3,769,000
Inventario
-11,373,000
-11,373,000
-17,461,000
-3,760,000
3,248,000
Otro capital circulante
7,962,000
7,962,000
-31,050,000
-8,764,000
-39,272,000
Otros artículos no monetarios
4,006,000
4,006,000
-413,000
3,587,000
-2,686,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
52,258,000
52,258,000
25,039,000
28,222,000
6,897,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-44,296,000
-44,296,000
-56,089,000
-36,986,000
-46,169,000
Adquisiciones netas
-4,378,000
-4,378,000
0
0
-189,000
Compras de inversiones
-3,340,000
-3,340,000
-3,828,000
-3,074,000
-173,000
Ventas/vencimientos de inversiones
725,000
725,000
83,000
5,616,000
6,309,000
Otras actividades de inversión
6,927,000
6,927,000
9,407,000
3,018,000
6,445,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-42,485,000
-42,485,000
-42,045,000
-14,318,000
-30,822,000
Cambio neto en efectivo
2,013,000
2,013,000
3,627,000
-9,361,000
34,841,000
Efectivo al inicio del periodo
71,021,000
71,021,000
67,394,000
76,753,000
41,912,000
Efectivo al final del periodo
73,035,000
73,035,000
71,021,000
67,394,000
76,753,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
52,258,000
52,258,000
25,039,000
28,222,000
6,897,000
Inversiones en bienes de capital
-44,296,000
-44,296,000
-56,089,000
-36,986,000
-46,169,000
Flujo de caja libre
7,962,000
7,962,000
-31,050,000
-8,764,000
-39,272,000