Tidewater Renewables Ltd. (LCFS.TO)
Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-11,822
-41,019
25,942
-12,696
-7,377
Depreciación y amortización
30,227
25,587
19,443
5,949
3,507
Impuestos sobre la renta diferidos
-12,888
-22,834
9,966
819
3,679
Compensación con base en acciones
3,187
4,021
2,095
-
-
Cambio en el capital circulante
10,201
-7,834
8,713
-47
333
Cuentas por cobrar
-9,125
-3,106
3,118
-50
52
Inventario
-38,274
-42,436
-1,094
-
-
Otro capital circulante
-75,168
-180,024
-177,132
-8,009
-29,411
Otros artículos no monetarios
27,919
21,829
7,170
1,545
417
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
51,793
22,784
67,444
-4,430
559
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-126,961
-202,808
-244,576
-3,579
-29,970
Adquisiciones netas
-
0
-30,100
-
-
Otras actividades de inversión
77,002
66,771
80,181
560
-175
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-52,053
-136,037
-194,495
-3,019
-30,145
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6,836
-6,710
-5,982
-6,093
-3,448
Acción ordinaria emitida
-
-
0
-
-
Dividendos pagados
0
0
0
-
-
Otras actividades de financiación
-
-
-8
13,542
33,034
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
11,447
101,979
137,408
7,449
29,586
Cambio neto en efectivo
11,187
-11,274
10,357
0
0
Efectivo al inicio del periodo
939
11,379
1,022
0
0
Efectivo al final del periodo
12,126
105
11,379
0
0
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
51,793
22,784
67,444
-4,430
559
Inversiones en bienes de capital
-126,961
-202,808
-244,576
-3,579
-29,970
Flujo de caja libre
-75,168
-180,024
-177,132
-8,009
-29,411
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