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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,867
-8,412
-6,166
20,801
-3,007
Depreciación y amortización
19,640
19,571
19,536
22,520
24,664
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-2,130
-3,825
1,799
-1,861
Compensación con base en acciones
3,633
3,687
3,846
5,217
5,951
Cambio en el capital circulante
27,288
29,767
-2,696
-27,180
-9,364
Cuentas por cobrar
10,811
-14,972
33,889
-5,531
-43,760
Inventario
20,494
35,428
47,443
-67,501
-28,979
Cuentas a pagar
-5,428
10,846
-81,365
48,079
55,721
Otro capital circulante
51,949
53,630
21,344
33,002
42,731
Otros artículos no monetarios
-51
-571
5,466
945
4,153
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
54,839
56,431
24,319
36,988
44,813
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,890
-2,801
-2,975
-3,986
-2,082
Adquisiciones netas
-
0
-17,956
-178
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,890
-2,801
-20,931
-1,103
-2,082
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-325,239
-263,097
-271,910
-141,257
-143,198
Acción ordinaria readquirida
0
-2,539
-6,320
0
0
Dividendos pagados
-3,775
-3,734
-3,820
-3,843
-3,651
Otras actividades de financiación
-10,663
-10,074
-2,088
-3,189
-658
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-88,168
-61,062
-7,617
-44,027
-18,236
Cambio neto en efectivo
-36,319
-7,409
-4,384
-7,981
24,593
Efectivo al inicio del periodo
40,958
23,598
27,982
35,963
11,370
Efectivo al final del periodo
4,739
16,189
23,598
27,982
35,963
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
54,839
56,431
24,319
36,988
44,813
Inversiones en bienes de capital
-2,890
-2,801
-2,975
-3,986
-2,082
Flujo de caja libre
51,949
53,630
21,344
33,002
42,731