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Lifeist Wellness Inc. (LFSWF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-11,289
-14,126
-15,435
-23,801
-26,249
-
Depreciación y amortización
1,891
1,314
1,474
1,720
2,186
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-86.424
-5.288
-30.569
-38.149
90.842
-
Compensación con base en acciones
711.247
884.798
755.959
1,264
772.212
-
Cambio en el capital circulante
-5,379
7,520
-156.951
5,048
-3,979
-
Inventario
-2,111
363.494
832.795
2,759
-1,197
-
Otro capital circulante
-21,244
-2,793
-16,040
-18,643
-27,976
-
Otros artículos no monetarios
-6,124
131.27
-3,139
-1,620
-8.378
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-20,598
-2,462
-15,347
-18,277
-24,538
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-646.385
-330.483
-693.406
-366.292
-3,438
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
-1,855
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
2,044
-
-40.32
-1,813
Efectivo neto usado para actividades de inversión
6,614
1.277
6,689
-229.575
-2,696
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-281.861
-192.401
-307.215
-280.61
-285.465
-
Acción ordinaria emitida
123.157
327.709
150
18,959
-
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
-511.399
Otras actividades de financiación
-230.479
-151.492
-95.074
-1,813
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-182.456
83.816
-252.289
21,016
-284.235
-
Cambio neto en efectivo
-14,166
-2,377
-8,910
2,509
-27,518
-
Efectivo al inicio del periodo
17,815
3,802
12,739
10,278
37,856
-
Efectivo al final del periodo
3,648
1,454
3,802
12,739
10,278
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-20,598
-2,462
-15,347
-18,277
-24,538
-
Inversiones en bienes de capital
-646.385
-330.483
-693.406
-366.292
-3,438
-
Flujo de caja libre
-21,244
-2,793
-16,040
-18,643
-27,976
-