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Trimestral
Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
457,000
457,000
783,000
2,050,000
1,607,000
-
Cambio en el capital circulante
8,786,000
8,786,000
-86,990,000
23,708,000
31,708,000
-
Otro capital circulante
-14,481,000
-14,481,000
20,277,000
-374,000
4,103,000
-
Otros artículos no monetarios
459,000
459,000
403,000
431,000
325,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-14,244,000
-14,244,000
20,464,000
-169,000
4,301,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-237,000
-237,000
-187,000
-205,000
-198,000
-
Adquisiciones netas
-193,000
-193,000
-103,000
-56,000
-294,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
34,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-422,000
-422,000
-226,000
133,000
-457,000
-
Cambio neto en efectivo
-15,222,000
-15,222,000
19,205,000
-1,541,000
3,815,000
-
Efectivo al inicio del periodo
35,784,000
35,784,000
16,487,000
18,020,000
14,233,000
-
Efectivo al final del periodo
20,513,000
20,513,000
35,784,000
16,487,000
18,020,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-14,244,000
-14,244,000
20,464,000
-169,000
4,301,000
-
Inversiones en bienes de capital
-237,000
-237,000
-187,000
-205,000
-198,000
-
Flujo de caja libre
-14,481,000
-14,481,000
20,277,000
-374,000
4,103,000
-
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