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Lida Resources Inc. (LIDA.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-399.964
-1,495
-858.032
-930.705
924.636
Cambio en el capital circulante
294.484
207.613
225.273
-64.533
183.817
Cuentas por cobrar
-
-
-
-9.327
-0.64
Cuentas a pagar
-
226.806
253.318
-57.833
173.175
Otro capital circulante
-61.092
-137.237
-648.886
-1,258
-239.382
Otros artículos no monetarios
44.388
34.058
11.92
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-61.092
-137.237
-626.839
-994.802
-239.382
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-22.047
-263.312
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
0
-22.047
-263.312
0
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
-
1,712
194.805
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
39
144.5
119
1,799
194.805
Cambio neto en efectivo
-1.747
-3.849
-538.381
541.056
-44.577
Efectivo al inicio del periodo
2.972
4.186
542.567
1.511
46.088
Efectivo al final del periodo
-19.12
0.337
4.186
542.567
1.511
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-61.092
-137.237
-626.839
-994.802
-239.382
Inversiones en bienes de capital
-
-
-22.047
-263.312
-
Flujo de caja libre
-61.092
-137.237
-648.886
-1,258
-239.382