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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
50,800
-300
11,100
-19,600
Depreciación y amortización
1,511,600
1,727,100
1,598,100
830,500
Impuestos sobre la renta diferidos
2,200
1,600
1,200
1,900
Compensación con base en acciones
78,400
73,400
70,200
58,000
Cambio en el capital circulante
-1,054,100
-1,620,300
-2,150,000
-1,134,100
Cuentas por cobrar
-6,700
-136,700
-33,000
156,900
Cuentas a pagar
10,600
57,400
-40,600
-64,900
Otro capital circulante
555,000
339,600
-441,100
-242,600
Otros artículos no monetarios
22,800
210,500
46,500
41,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
561,700
346,100
-435,000
-232,400
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,700
-6,500
-6,100
-10,200
Adquisiciones netas
-11,300
-17,500
-14,000
-200
Otras actividades de inversión
13,700
7,100
-169,300
5,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
41,100
31,300
-180,700
-300
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,361,200
-2,702,300
-1,902,100
-318,000
Otras actividades de financiación
-42,800
-178,600
-30,000
-25,700
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-866,600
-394,500
525,500
365,000
Cambio neto en efectivo
-263,800
-17,100
-90,200
132,300
Efectivo al inicio del periodo
478,400
270,300
361,300
224,800
Efectivo al final del periodo
214,600
251,400
270,300
361,300
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
561,700
346,100
-435,000
-232,400
Inversiones en bienes de capital
-6,700
-6,500
-6,100
-10,200
Flujo de caja libre
555,000
339,600
-441,100
-242,600