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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,689
-11,968
5,598
289
4,193
Depreciación y amortización
3,200
1,784
1,108
480
309
Compensación con base en acciones
1,277
1,049
656
292
0
Cambio en el capital circulante
-4,624
-1,460
-3,780
1,167
-926
Cuentas por cobrar
-5,763
-3,800
-3,605
-165
-544
Cuentas a pagar
1,139
2,340
-175
1,332
-382
Otro capital circulante
-2,012
-1,383
-2,251
4,514
3,019
Otros artículos no monetarios
-688
-411
185
909
-1,118
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-187
-10
2,344
4,774
3,128
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-1,373
-4,595
-260
-109
Compras de inversiones
-22,622
-21,045
-34,389
-14,192
-71,130
Ventas/vencimientos de inversiones
101,602
103,085
16,246
35,863
32,549
Otras actividades de inversión
1,899
-3,537
-651
-4,223
-2,976
Efectivo neto usado para actividades de inversión
72,186
58,583
-222,590
-5,045
-38,819
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-14,340
-1,639
Acción ordinaria emitida
206
10,132
34,650
0
-
Dividendos pagados
-6,498
-4,870
-3,334
-1,462
-1,433
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
48,549
-8,394
227,667
-10,301
41,145
Cambio neto en efectivo
120,548
50,179
7,421
-10,572
5,454
Efectivo al inicio del periodo
51,735
30,011
22,590
33,162
27,708
Efectivo al final del periodo
172,283
80,190
30,011
22,590
33,162
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-187
-10
2,344
4,774
3,128
Inversiones en bienes de capital
-
-1,373
-4,595
-260
-109
Flujo de caja libre
-2,012
-1,383
-2,251
4,514
3,019
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