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Lenzing Aktiengesellschaft (LNZ.VI)

Vienna - Vienna Precio retrasado. Moneda en EUR.
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32.75-1.85 (-5.35%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-572,095
-620,695
-44,336
139,096
8,167
-
Depreciación y amortización
315,665
316,865
227,589
164,269
160,448
-
Cambio en el capital circulante
190,336
71,836
-288,028
22,032
-77,885
-
Inventario
127,445
178,245
-295,952
-144,902
81,439
-
Otro capital circulante
112,189
-107,511
-742,140
-450,303
-619,814
-
Otros artículos no monetarios
-68,474
-81,574
87,608
30,926
-8,213
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
328,723
160,323
-43,246
394,030
48,946
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-216,534
-267,834
-698,894
-844,333
-668,760
-
Adquisiciones netas
-
-15,731
0
-
-
-
Compras de inversiones
-19,525
-14,225
-303
-7,328
-4,050
-
Ventas/vencimientos de inversiones
11,146
5,846
10,368
5,567
1,546
-
Otras actividades de inversión
-
-1
-1
-1
-1
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-240,109
-291,509
-687,387
-841,285
-666,219
-
Cambio neto en efectivo
397,408
289,908
-676,576
23,293
517,823
-
Efectivo al inicio del periodo
434,800
446,873
1,113,279
1,069,998
571,479
-
Efectivo al final del periodo
832,208
725,639
446,873
1,113,279
1,069,998
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
328,723
160,323
-43,246
394,030
48,946
-
Inversiones en bienes de capital
-216,534
-267,834
-698,894
-844,333
-668,760
-
Flujo de caja libre
112,189
-107,511
-742,140
-450,303
-619,814
-