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Lonza Group AG (LONN.SW)

Swiss - Swiss Precio retrasado. Moneda en CHF.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
654,000
654,000
1,215,000
2,944,000
869,000
-
Depreciación y amortización
621,000
621,000
596,000
522,000
526,000
-
Compensación con base en acciones
21,000
21,000
32,000
45,000
48,000
-
Cambio en el capital circulante
57,000
57,000
-510,000
-278,000
-385,000
-
Inventario
143,000
143,000
-343,000
-381,000
-129,000
-
Otro capital circulante
-294,000
-294,000
-852,000
-124,000
157,000
-
Otros artículos no monetarios
-321,000
-321,000
-45,000
-27,000
55,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,388,000
1,388,000
1,020,000
1,217,000
1,130,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,682,000
-1,682,000
-1,872,000
-1,341,000
-973,000
-
Adquisiciones netas
-93,000
-93,000
-10,000
-48,000
-15,000
-
Compras de inversiones
-23,000
-23,000
-7,000
-1,620,000
-32,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
685,000
685,000
722,000
11,000
9,000
-
Otras actividades de inversión
2,000
2,000
-46,000
3,911,000
-
1,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,096,000
-1,096,000
-974,000
1,021,000
-1,089,000
-
Cambio neto en efectivo
129,000
129,000
-243,000
-
495,000
23,000
Efectivo al inicio del periodo
1,339,000
1,339,000
1,582,000
619,000
505,000
-
Efectivo al final del periodo
1,468,000
1,468,000
1,339,000
1,582,000
495,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,388,000
1,388,000
1,020,000
1,217,000
1,130,000
-
Inversiones en bienes de capital
-1,682,000
-1,682,000
-1,872,000
-1,341,000
-973,000
-
Flujo de caja libre
-294,000
-294,000
-852,000
-124,000
157,000
-