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Legend Power Systems Inc. (LPSIF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,977
-4,182
-5,346
-3,838
-4,784
-
Depreciación y amortización
213.404
257.635
189.554
210.119
238.529
-
Compensación con base en acciones
300.273
337.166
513.422
754.827
383.31
-
Cambio en el capital circulante
194.047
732.558
-1,295
355.692
644.893
-
Cuentas por cobrar
178.639
745.221
-343.587
316.103
-129.282
-
Inventario
-135.174
-333.171
-383.964
-341.349
32.824
-
Cuentas a pagar
41.738
-
-
-
-
41.738
Otro capital circulante
-3,290
-2,893
-6,136
-2,595
-3,466
-
Otros artículos no monetarios
-22.14
-29.928
-192.087
-2.621
13.292
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,282
-2,893
-6,073
-2,565
-3,354
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-62.808
-29.94
-112.413
-704.668
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-7.837
0
-62.808
-28.343
-112.413
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-179.234
-174.703
-166.263
-162.569
-157.675
-
Acción ordinaria emitida
0
2,497
0
10,350
-
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-1,062
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,318
2,324
-160.529
9,562
53.732
-
Cambio neto en efectivo
-972.396
-569.462
-6,296
6,968
-3,413
-
Efectivo al inicio del periodo
1,502
3,086
9,287
2,286
5,678
-
Efectivo al final del periodo
529.609
2,506
3,086
9,287
2,286
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,282
-2,893
-6,073
-2,565
-3,354
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-62.808
-29.94
-112.413
-704.668
Flujo de caja libre
-3,290
-2,893
-6,136
-2,595
-3,466
-