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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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A partir del 11:14AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-9,483
-11,316
-31,796
-4,828
-9,462
Depreciación y amortización
41.359
73.036
20.053
186.138
162.616
Impuestos sobre la renta diferidos
0
-
-
-
0
Compensación con base en acciones
225.523
0
3,931
1,382
448.568
Cambio en el capital circulante
-599.538
-1,974
834.616
200.217
394.697
Cuentas por cobrar
53.805
-1,771
114.211
8.292
53.805
Inventario
-
-
-
0.1
0
Cuentas a pagar
64.249
-678.665
-1,030
290.928
64.249
Otro capital circulante
-73.073
-4,415
-1,698
-1,086
-4,847
Otros artículos no monetarios
4.096
-1.875
10.146
251.688
40.259
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-44.461
-4,368
-1,692
-1,086
-4,841
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6.423
-47.234
-5.94
-195.975
-6.423
Adquisiciones netas
0
-
-
-
0
Compras de inversiones
0
-9.185
-207.091
-195.975
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-19.352
-56.419
48.422
-195.975
-6.423
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-8.351
0
-28.064
-136.792
-178.067
Acción ordinaria emitida
0
0
7,997
751.027
0
Dividendos pagados
-
-
-
0
-
Otras actividades de financiación
282.355
-17.521
-862.752
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
374.124
-17.521
7,106
1,096
871.928
Cambio neto en efectivo
310.311
-4,442
5,462
-186.561
-3,975
Efectivo al inicio del periodo
929.065
4,529
417.982
693.705
4,753
Efectivo al final del periodo
1,239
985.341
4,529
417.982
693.705
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-44.461
-4,368
-1,692
-1,086
-4,841
Inversiones en bienes de capital
-6.423
-47.234
-5.94
-195.975
-6.423
Flujo de caja libre
-73.073
-4,415
-1,698
-1,086
-4,847