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McCoy Global Inc. (MCCRF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,976
6,529
8,763
4,078
-2,175
-
Depreciación y amortización
3,982
3,808
2,997
2,959
3,316
-
Impuestos sobre la renta diferidos
541
558
-974
0
9
-
Compensación con base en acciones
857
1,307
566
592
273
-
Cambio en el capital circulante
-11,687
-4,480
-4,328
-1,157
8,348
-
Cuentas por cobrar
-
-
-6,281
-2,407
5,262
3,092
Inventario
-11,064
-9,013
-5,238
336
6,901
-
Otro capital circulante
-5,055
2,198
973
-2,497
5,027
-
Otros artículos no monetarios
-56
310
697
-4,042
156
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-536
6,741
2,871
1,459
8,814
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,519
-4,543
-1,898
-3,956
-3,787
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
-5,823
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,481
-4,505
6,912
-3,715
-3,630
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,136
-5,677
-579
-2,235
-7,044
-
Acción ordinaria emitida
200
252
174
-
-
-
Acción ordinaria readquirida
-
-2,590
-26
0
0
-
Dividendos pagados
-825
-555
0
-
-
-
Otras actividades de financiación
-
846
110
-385
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,427
-7,646
-308
1,398
-1,136
-
Cambio neto en efectivo
-8,470
-5,743
10,330
-997
3,754
-
Efectivo al inicio del periodo
19,087
21,469
11,139
12,136
8,382
-
Efectivo al final del periodo
10,643
15,726
21,469
11,139
12,136
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-536
6,741
2,871
1,459
8,814
-
Inversiones en bienes de capital
-4,519
-4,543
-1,898
-3,956
-3,787
-
Flujo de caja libre
-5,055
2,198
973
-2,497
5,027
-