U.S. markets closed

McPhy Energy S.A. (MCPHY.PA)

Paris - Paris Precio retrasado. Moneda en EUR.
Añadir a la lista de seguimiento
2.0700-0.1000 (-4.61%)
Al cierre: 05:35PM CEST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-47,433
-47,433
-38,157
-23,573
-9,340
-
Depreciación y amortización
5,545
5,545
1,285
7,561
1,148
-
Cambio en el capital circulante
-5,368
-5,368
-7,779
4,493
-3
-
Inventario
-3,251
-3,251
-7,764
-1,410
-900
-
Otro capital circulante
-75,945
-75,945
-29,948
-16,471
-7,788
-
Otros artículos no monetarios
1,276
1,276
1,010
-217
777
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-51,423
-51,423
-16,859
-11,331
-7,333
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-24,522
-24,522
-13,089
-5,140
-455
-
Otras actividades de inversión
3,741
3,741
-9,935
1
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-20,781
-20,781
-23,024
-5,139
-455
-
Cambio neto en efectivo
-72,442
-72,442
-41,692
-20,519
184,680
-
Efectivo al inicio del periodo
135,463
135,463
177,155
197,674
12,995
-
Efectivo al final del periodo
63,021
63,021
135,463
177,155
197,674
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-51,423
-51,423
-16,859
-11,331
-7,333
-
Inversiones en bienes de capital
-24,522
-24,522
-13,089
-5,140
-455
-
Flujo de caja libre
-75,945
-75,945
-29,948
-16,471
-7,788
-