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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,277
-4,581
-5,134
-5,324
-3,199
-
Depreciación y amortización
50.574
51.827
51.69
51.809
79.451
-
Compensación con base en acciones
323.15
310.033
331.751
228.4
345.379
-
Cambio en el capital circulante
697.257
-129.181
1,018
39.043
-258.135
-
Cuentas por cobrar
-59.906
-61.249
-134.437
-31.295
21.217
-
Inventario
175.936
155.669
-5.67
0.55
-133.788
-
Otro capital circulante
-2,517
-3,422
-2,801
-4,533
-2,914
-
Otros artículos no monetarios
1,841
2,122
1,269
738.888
24
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,517
-3,422
-2,801
-4,517
-2,909
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-16.494
-5.5
-4.441
Efectivo neto usado para actividades de inversión
0
0
0
-16.494
-5.5
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-96.12
-94.442
-91.309
-121.646
-332.635
-
Acción ordinaria emitida
-
413.142
0
926.716
2,984
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,928
3,418
2,837
4,602
2,940
-
Cambio neto en efectivo
-588.921
-4.311
35.725
68.823
26.028
-
Efectivo al inicio del periodo
679.06
142.496
106.771
37.948
11.92
-
Efectivo al final del periodo
90.139
138.185
142.496
106.771
37.948
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,517
-3,422
-2,801
-4,517
-2,909
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-16.494
-5.5
-4.441
Flujo de caja libre
-2,517
-3,422
-2,801
-4,533
-2,914
-