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medmix AG (MEDX.SW)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
300
300
11,600
44,000
9,600
-
Depreciación y amortización
58,400
58,400
51,100
51,700
43,100
-
Cambio en el capital circulante
-1,800
-1,800
-47,600
-13,500
6,500
-
Inventario
1,200
1,200
-30,500
-17,000
4,300
-
Otro capital circulante
3,200
3,200
9,000
55,400
7,500
-
Otros artículos no monetarios
9,400
9,400
48,300
13,700
7,300
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
56,100
56,100
47,600
87,300
50,600
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-52,900
-52,900
-38,600
-31,900
-43,100
-
Adquisiciones netas
-35,100
-35,100
-16,700
-2,700
-
0
Compras de inversiones
0
0
-3,300
-200
-27,200
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3,300
3,300
300
31,400
70,700
-
Otras actividades de inversión
-100
-100
-
-100
-100
100
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-80,600
-80,600
-57,000
-3,300
4,400
-
Cambio neto en efectivo
-182,900
-182,900
103,700
195,000
10,400
-
Efectivo al inicio del periodo
313,500
313,500
209,800
14,800
4,500
-
Efectivo al final del periodo
130,600
130,600
313,500
209,800
14,800
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
56,100
56,100
47,600
87,300
50,600
-
Inversiones en bienes de capital
-52,900
-52,900
-38,600
-31,900
-43,100
-
Flujo de caja libre
3,200
3,200
9,000
55,400
7,500
-