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Mesa Air Group, Inc. (MESA)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-122,095
-120,116
-182,678
16,588
27,464
-
Depreciación y amortización
51,731
60,359
81,508
82,847
82,296
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-5,604
-9,304
-52,221
5,665
9,234
-
Compensación con base en acciones
1,718
2,275
2,761
3,126
4,414
-
Cambio en el capital circulante
4,080
-10,678
-26,917
4,791
50,393
-
Inventario
-2,528
-2,530
-2,882
-1,865
-1,529
-
Cuentas a pagar
11,174
496
-2,772
7,861
3,418
-
Otro capital circulante
-32,370
-60,732
-35,073
109,400
147,995
-
Otros artículos no monetarios
2,265
10,095
9,696
13,910
460
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-7,067
-24,091
13,362
132,871
174,662
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-25,303
-36,641
-48,435
-23,471
-26,667
-
Compras de inversiones
-
0
-200
-10,000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
34,961
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
431
Efectivo neto usado para actividades de inversión
174,988
142,285
1,365
-33,471
-26,667
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-308,684
-203,946
-117,324
-272,359
-140,069
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-455
-1,486
-586
-1,871
Otras actividades de financiación
-1,213
-363
-455
-1,486
-1,780
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-200,980
-143,147
-77,569
-78,374
-117,655
-
Cambio neto en efectivo
-33,059
-24,953
-62,842
21,026
30,340
-
Efectivo al inicio del periodo
54,572
61,025
123,867
102,841
72,501
-
Efectivo al final del periodo
21,513
36,072
61,025
123,867
102,841
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-7,067
-24,091
13,362
132,871
174,662
-
Inversiones en bienes de capital
-25,303
-36,641
-48,435
-23,471
-26,667
-
Flujo de caja libre
-32,370
-60,732
-35,073
109,400
147,995
-