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Mega Uranium Ltd. (MGAFF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
7,249
4,421
-8,388
20,870
-3,743
-
Depreciación y amortización
108
95
64
87
87
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-7,812
-7,793
2,477
-9,419
-1,552
-
Compensación con base en acciones
856
999
1,693
604
358
-
Cambio en el capital circulante
15,077
8,009
943
107
186
-
Cuentas a pagar
727
131
200
162
-
101
Otro capital circulante
-995
-656
-2,262
-78
-1,236
-
Otros artículos no monetarios
-6,662
-5,879
-1,517
1,488
18
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-991
-644
-2,208
-68
-1,236
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-12
-54
-10
-
-19
Adquisiciones netas
0
-17
0
-1,408
-
-
Compras de inversiones
-
-
-
-1,694
-215
-798
Ventas/vencimientos de inversiones
254
-
-
3,166
758
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
301
-29
-54
-1,418
723
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-120
-103
-66
-97
-128
-
Acción ordinaria emitida
0
-
-
-
0
1,669
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
734
492
1,436
2,098
506
-
Cambio neto en efectivo
72
-163
-771
671
-113
-
Efectivo al inicio del periodo
544
510
1,281
610
723
-
Efectivo al final del periodo
588
347
510
1,281
610
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-991
-644
-2,208
-68
-1,236
-
Inversiones en bienes de capital
-
-12
-54
-10
-
-19
Flujo de caja libre
-995
-656
-2,262
-78
-1,236
-