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Petróleo
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Balance
Flujo de caja
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Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
284,949,000
284,949,000
213,908,000
203,482,000
193,132,000
Depreciación y amortización
200,829,000
200,829,000
213,843,000
206,813,000
213,320,000
Cambio en el capital circulante
-4,169,000
-4,169,000
-240,706,000
-118,221,000
125,143,000
Inventario
21,954,000
21,954,000
-224,266,000
-183,436,000
-28,115,000
Otro capital circulante
206,475,000
206,475,000
-8,845,000
126,309,000
353,760,000
Otros artículos no monetarios
-36,806,000
-36,806,000
-21,074,000
-19,116,000
-9,865,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
415,479,000
415,479,000
166,711,000
282,371,000
542,119,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-209,004,000
-209,004,000
-175,556,000
-156,062,000
-188,359,000
Compras de inversiones
-93,484,000
-93,484,000
-28,345,000
-13,558,000
-15,903,000
Ventas/vencimientos de inversiones
181,663,000
181,663,000
20,669,000
53,227,000
13,445,000
Otras actividades de inversión
-1,223,000
-1,223,000
3,017,000
-1,596,000
39,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-94,119,000
-94,119,000
-148,533,000
-114,867,000
-176,552,000
Cambio neto en efectivo
119,514,000
119,514,000
-81,309,000
-40,227,000
229,847,000
Efectivo al inicio del periodo
645,870,000
645,870,000
727,179,000
767,406,000
537,559,000
Efectivo al final del periodo
765,384,000
765,384,000
645,870,000
727,179,000
767,406,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
415,479,000
415,479,000
166,711,000
282,371,000
542,119,000
Inversiones en bienes de capital
-209,004,000
-209,004,000
-175,556,000
-156,062,000
-188,359,000
Flujo de caja libre
206,475,000
206,475,000
-8,845,000
126,309,000
353,760,000
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