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Berlin - Berlin Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,532,592
1,996,060
-216,277
2,423,135
816,030
Depreciación y amortización
-
259,924
366,954
336,393
307,069
Impuestos sobre la renta diferidos
-
233,798
-282,325
453,408
-2,733
Cambio en el capital circulante
-
1,606,781
1,202,112
919,725
1,096,167
Cuentas por cobrar
-
-1,253,814
-1,821,744
-1,684,749
-577,828
Cuentas a pagar
-
365,378
210,810
131,559
76,586
Otro capital circulante
2,839,887
2,528,188
2,454,730
2,128,818
1,636,286
Otros artículos no monetarios
-126,722
38,188
213,989
191,195
27,443
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,133,280
2,786,807
2,709,442
2,274,067
1,737,587
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-293,393
-258,619
-254,712
-145,249
-101,301
Adquisiciones netas
-245,279
-196,299
-99,051
-566,361
-554,127
Compras de inversiones
-5,033,012
-4,941,170
-3,401,076
-3,420,759
-2,151,675
Ventas/vencimientos de inversiones
2,348,781
2,628,098
1,394,345
1,137,636
2,222,423
Otras actividades de inversión
22,358
23,081
28,345
16,211
72,932
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,159,243
-2,703,607
-1,670,204
-2,937,802
-511,748
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-789,824
-949,636
-1,255,005
-486,730
-275,996
Acción ordinaria readquirida
-524,397
-445,479
-290,796
-206,518
-26,832
Dividendos pagados
-
-36,000
-36,000
-36,000
-18,400
Otras actividades de financiación
-76,346
-193,573
-47,562
-99,490
-59,290
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-690,297
-999,716
-595,311
369,767
434,556
Cambio neto en efectivo
-728,113
-889,479
340,566
-335,702
1,716,296
Efectivo al inicio del periodo
5,004,853
5,221,513
4,880,947
5,216,649
3,500,353
Efectivo al final del periodo
4,288,593
4,332,034
5,221,513
4,880,947
5,216,649
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,133,280
2,786,807
2,709,442
2,274,067
1,737,587
Inversiones en bienes de capital
-293,393
-258,619
-254,712
-145,249
-101,301
Flujo de caja libre
2,839,887
2,528,188
2,454,730
2,128,818
1,636,286