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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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A partir del 10:15AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-58,531
-61,984
117,853
-63,785
-62,764
-
Depreciación y amortización
2,415
2,420
2,388
2,565
2,887
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
0
2
-11
-
Compensación con base en acciones
4,314
5,207
5,088
4,085
2,932
-
Cambio en el capital circulante
-4,818
-6,010
-6,010
-34,668
22,486
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-
-270
Otro capital circulante
-60,289
-59,813
117,149
-92,260
-30,666
-
Otros artículos no monetarios
-3,362
861
-1,254
358
4,440
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-59,510
-59,005
118,566
-90,953
-28,983
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-779
-808
-1,417
-1,307
-1,683
-
Compras de inversiones
-255,193
-277,825
-299,417
-88,876
-73,397
-
Ventas/vencimientos de inversiones
310,534
319,443
199,219
67,876
52,765
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
58,878
44,637
-101,121
-22,237
-21,746
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,200
-1,198
-1,189
-1,179
-1,251
-
Acción ordinaria emitida
-
0
0
51,493
113,613
-
Acción ordinaria readquirida
-
0
-631
0
0
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,170
-1,167
-1,570
50,581
113,202
-
Cambio neto en efectivo
-5,585
-20,637
16,133
-61,907
58,009
-
Efectivo al inicio del periodo
73,930
87,946
71,813
133,721
75,712
-
Efectivo al final del periodo
72,128
67,309
87,946
71,813
133,721
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-59,510
-59,005
118,566
-90,953
-28,983
-
Inversiones en bienes de capital
-779
-808
-1,417
-1,307
-1,683
-
Flujo de caja libre
-60,289
-59,813
117,149
-92,260
-30,666
-