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Modine Manufacturing Company (MOD)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
161,500
161,500
153,100
85,200
-210,700
Depreciación y amortización
56,100
56,100
54,500
54,800
68,600
Impuestos sobre la renta diferidos
6,200
6,200
-59,600
-3,800
67,900
Compensación con base en acciones
10,800
10,800
6,600
5,700
6,300
Cambio en el capital circulante
-24,000
-24,000
-52,400
-85,500
43,400
Cuentas por cobrar
-8,300
-8,300
-40,700
-55,600
-17,100
Inventario
-17,300
-17,300
-49,400
-70,700
-5,000
Cuentas a pagar
-59,100
-59,100
10,200
55,100
44,000
Otro capital circulante
126,900
126,900
56,800
-28,800
117,100
Otros artículos no monetarios
6,100
6,100
4,800
3,100
6,300
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
214,600
214,600
107,500
11,500
149,800
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-87,700
-87,700
-50,700
-40,300
-32,700
Adquisiciones netas
-198,200
-198,200
0
0
-
Compras de inversiones
0
0
-3,400
-3,900
-3,600
Ventas/vencimientos de inversiones
3,300
3,300
3,400
3,600
3,400
Otras actividades de inversión
-800
-800
300
-10,400
1,600
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-283,400
-283,400
-50,400
-51,000
-31,300
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-260,400
-260,400
-403,400
-306,700
-183,600
Acción ordinaria readquirida
-13,300
-13,300
-7,300
0
0
Otras actividades de financiación
-2,400
-2,400
100
-1,600
2,200
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
62,700
62,700
-33,300
39,200
-145,100
Cambio neto en efectivo
-6,900
-6,900
21,800
-700
-25,200
Efectivo al inicio del periodo
67,200
67,200
45,400
46,100
71,300
Efectivo al final del periodo
60,300
60,300
67,200
45,400
46,100
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
214,600
214,600
107,500
11,500
149,800
Inversiones en bienes de capital
-87,700
-87,700
-50,700
-40,300
-32,700
Flujo de caja libre
126,900
126,900
56,800
-28,800
117,100