Maruha Nichiro Corporation (MRUHF)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
20,853,000
20,853,000
18,596,000
16,898,000
5,753,000
Depreciación y amortización
17,893,000
17,893,000
16,695,000
17,750,000
17,168,000
Cambio en el capital circulante
7,820,000
7,820,000
-44,724,000
-20,570,000
12,193,000
Inventario
6,465,000
6,465,000
-35,235,000
-14,647,000
9,558,000
Otro capital circulante
35,181,000
35,181,000
-29,767,000
2,220,000
10,590,000
Otros artículos no monetarios
-8,258,000
-8,258,000
2,182,000
-1,877,000
-4,276,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
53,604,000
53,604,000
-24,000
19,249,000
33,361,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-18,423,000
-18,423,000
-29,743,000
-17,029,000
-22,771,000
Adquisiciones netas
-1,470,000
-1,470,000
-4,917,000
-3,101,000
-2,342,000
Compras de inversiones
-3,090,000
-3,090,000
-149,000
-234,000
-152,000
Ventas/vencimientos de inversiones
1,333,000
1,333,000
3,227,000
1,209,000
202,000
Otras actividades de inversión
64,000
64,000
157,000
2,097,000
-186,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-18,927,000
-18,927,000
-23,860,000
-10,258,000
-11,996,000
Cambio neto en efectivo
3,545,000
3,545,000
8,535,000
-6,726,000
9,383,000
Efectivo al inicio del periodo
33,360,000
33,360,000
24,430,000
31,156,000
21,772,000
Efectivo al final del periodo
36,905,000
36,905,000
33,360,000
24,430,000
31,156,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
53,604,000
53,604,000
-24,000
19,249,000
33,361,000
Inversiones en bienes de capital
-18,423,000
-18,423,000
-29,743,000
-17,029,000
-22,771,000
Flujo de caja libre
35,181,000
35,181,000
-29,767,000
2,220,000
10,590,000
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