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Maris-Tech Ltd. (MTEK)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Moneda en USD.
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1.4800+0.1600 (+12.12%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,710
-2,710
-3,688
-824.224
-640.343
Depreciación y amortización
60.649
60.649
17.211
5.056
3.525
Compensación con base en acciones
126.769
126.769
75.896
0
0
Cambio en el capital circulante
-1,367
-1,367
-1,188
-93.654
169.573
Cuentas por cobrar
-1,384
-1,384
-1,035
-443.944
108.319
Inventario
-977.922
-977.922
-590.245
-140.417
102.711
Cuentas a pagar
131.276
131.276
619.692
213.859
-61.368
Otro capital circulante
-3,962
-3,962
-5,142
-882.969
-424.531
Otros artículos no monetarios
18.237
18.237
-133.816
-39.731
48.755
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,871
-3,871
-4,857
-875.002
-418.49
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-90.508
-90.508
-284.49
-7.967
-6.041
Adquisiciones netas
-200
-200
0
0
-
Compras de inversiones
-6,000
-6,000
-12,520
-21.457
-27.502
Ventas/vencimientos de inversiones
12,000
12,000
3,500
0
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
5,818
5,818
-9,305
-29.424
-33.543
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
-1,355
-181.885
-148.631
Acción ordinaria emitida
0
0
17,825
1,500
0
Acción ordinaria readquirida
-119.536
-119.536
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-2,102
-801.52
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-119.536
-119.536
14,368
899.18
455.36
Cambio neto en efectivo
1,828
1,828
206.404
-5.245
3.327
Efectivo al inicio del periodo
255.53
255.53
49.126
54.371
51.044
Efectivo al final del periodo
2,083
2,083
255.53
49.126
54.371
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,871
-3,871
-4,857
-875.002
-418.49
Inversiones en bienes de capital
-90.508
-90.508
-284.49
-7.967
-6.041
Flujo de caja libre
-3,962
-3,962
-5,142
-882.969
-424.531