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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-80,912
-8,124
-92,718
-83,009
-104,916
-
Depreciación y amortización
7,366
6,645
7,383
6,630
3,917
-
Compensación con base en acciones
13,114
6,702
11,909
16,631
11,817
-
Cambio en el capital circulante
-33,929
-43,770
-17,193
27,901
1,296
-
Cuentas por cobrar
0
-
0
234
174
-168
Cuentas a pagar
-281
1,019
-1,108
-757
499
-
Otro capital circulante
-96,822
-42,020
-92,222
-34,383
-91,189
-
Otros artículos no monetarios
1,193
-1,953
1,099
1,018
682
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-93,053
-41,820
-89,024
-30,387
-83,797
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,769
-200
-3,198
-3,996
-7,392
-
Compras de inversiones
-78,636
-2,365
-55,525
-210,994
-132,809
-
Ventas/vencimientos de inversiones
169,190
31,400
154,040
152,550
105,523
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
86,785
29,095
95,317
-62,440
-34,663
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-27,500
0
-1
-5,194
-
Acción ordinaria emitida
0
18,383
0
71,145
48,372
-
Otras actividades de financiación
-
-
-298
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-227
-9,116
-265
92,592
58,895
-
Cambio neto en efectivo
-6,495
-21,841
6,028
-235
-59,565
-
Efectivo al inicio del periodo
31,261
34,679
28,651
28,886
88,451
-
Efectivo al final del periodo
24,766
12,838
34,679
28,651
28,886
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-93,053
-41,820
-89,024
-30,387
-83,797
-
Inversiones en bienes de capital
-3,769
-200
-3,198
-3,996
-7,392
-
Flujo de caja libre
-96,822
-42,020
-92,222
-34,383
-91,189
-