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The Planting Hope Company Inc. (MYLK.V)

TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-10,622
-7,806
-17,600
Depreciación y amortización
738.827
684.214
32.287
Compensación con base en acciones
658.804
730.498
2,611
Cambio en el capital circulante
3,368
1,306
-450.965
Cuentas por cobrar
905.362
459.822
-79.977
Inventario
1,768
-584.636
-241.873
Otro capital circulante
-6,074
-8,587
-6,213
Otros artículos no monetarios
1,061
1,514
3,597
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-6,040
-8,511
-6,155
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-34.013
-75.667
-58.291
Adquisiciones netas
0
-4,000
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-34.013
-4,076
829.144
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-622.896
-148.175
-22.701
Acción ordinaria emitida
993.522
6,241
8,016
Dividendos pagados
0
0
0
Otras actividades de financiación
-
-53.972
61.895
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
5,523
7,083
11,151
Cambio neto en efectivo
-551.328
-5,503
5,825
Efectivo al inicio del periodo
415.557
5,811
28.794
Efectivo al final del periodo
-135.771
236.532
5,811
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-6,040
-8,511
-6,155
Inversiones en bienes de capital
-34.013
-75.667
-58.291
Flujo de caja libre
-6,074
-8,587
-6,213