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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,457,000
3,337,000
3,384,000
3,140,000
2,041,000
-
Depreciación y amortización
517,000
524,000
481,000
456,000
448,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-185,000
-229,000
110,000
106,000
-158,000
-
Compensación con base en acciones
18,000
18,000
17,000
11,000
9,000
-
Cambio en el capital circulante
-14,743,000
1,205,000
-5,925,000
2,484,000
16,779,000
-
Otro capital circulante
-11,344,000
4,515,000
-2,592,000
5,546,000
19,467,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-
-
45,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-10,557,000
5,166,000
-1,922,000
6,038,000
19,981,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-787,000
-651,000
-670,000
-492,000
-514,000
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-73,000
0
-
Compras de inversiones
-11,413,000
-8,846,000
-9,307,000
-7,348,000
-16,247,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
10,947,000
9,417,000
8,319,000
9,155,000
13,416,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,243,000
-80,000
-1,456,000
1,467,000
-3,349,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-115,000
-852,000
-99,000
-96,000
-88,000
-
Acción ordinaria emitida
137,000
88,000
53,000
92,000
100,000
-
Acción ordinaria readquirida
-
0
-245,000
-800,000
-380,000
-
Dividendos pagados
-1,575,000
-1,503,000
-1,325,000
-1,101,000
-1,300,000
-
Otras actividades de financiación
-
-
-4,000
-334,000
-64,000
-140,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,053,000
-2,267,000
-381,000
-1,739,000
-1,232,000
-
Cambio neto en efectivo
-12,823,000
3,364,000
-2,009,000
4,737,000
15,444,000
-
Efectivo al inicio del periodo
42,501,000
31,870,000
33,879,000
29,142,000
13,698,000
-
Efectivo al final del periodo
29,648,000
35,234,000
31,870,000
33,879,000
29,142,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-10,557,000
5,166,000
-1,922,000
6,038,000
19,981,000
-
Inversiones en bienes de capital
-787,000
-651,000
-670,000
-492,000
-514,000
-
Flujo de caja libre
-11,344,000
4,515,000
-2,592,000
5,546,000
19,467,000
-