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MFS New Discovery Value I (NDVIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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17.70+0.13 (+0.74%)
Al cierre: 08:00PM EDT

MFS New Discovery Value I

Boston, MA 2199

111 Huntington Avenue 24th Floor

Mfs Series Trust Xiii

1-800-637-2929
Información administrativa
,Gerente líder desde 30 de diciembre de 2019
Richard L. Offen - Investment Officer - Equity Portfolio Manager - As an Equity Portfolio Manager, responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. Participates in the research process and strategy discussions. - Joined MFS in 2011 - Previous experience includes 1 year as an Associate - Investment Banking at Stifel, Nicolaus and Co, Inc.; 3 years as an Associate/Analyst - Investment Banking at FBR Capital Markets. - Experience includes participation in the MFS MBA Internship program in 2010. - University of Virginia, Master of Business Administration - Davidson College, Bachelor of Arts
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosMFS
Activos netos3.4B
Retorno a la fecha2.04%
Rentabilidad1.16%
Clasificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto25 may 2011

Operaciones de fondos

Último dividendo0.22
Última ganancia de capital14.00
Rotación de las participaciones34.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoNDVIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.19%1.16%
Relación de gastos netos1.19%N/D
Relación de gastos brutos1.20%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D