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NGK Insulators Ltd (NGI.SG)

Stuttgart - Stuttgart Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
40,562,000
40,562,000
55,048,000
70,851,000
38,496,000
Depreciación y amortización
56,806,000
56,806,000
53,729,000
49,270,000
44,942,000
Cambio en el capital circulante
-5,338,000
-5,338,000
-714,000
-33,359,000
299,000
Inventario
-10,091,000
-10,091,000
-19,613,000
-27,900,000
10,425,000
Otro capital circulante
54,024,000
54,024,000
54,796,000
57,403,000
32,299,000
Otros artículos no monetarios
3,579,000
3,579,000
1,996,000
58,000
2,310,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
99,159,000
99,159,000
97,949,000
94,831,000
85,641,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-45,135,000
-45,135,000
-43,153,000
-37,428,000
-53,342,000
Compras de inversiones
-77,127,000
-77,127,000
-70,020,000
-54,699,000
-41,399,000
Ventas/vencimientos de inversiones
71,896,000
71,896,000
65,849,000
53,071,000
39,580,000
Otras actividades de inversión
-18,962,000
-18,962,000
-7,850,000
-7,377,000
2,731,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-68,593,000
-68,593,000
-52,006,000
-46,291,000
-51,724,000
Cambio neto en efectivo
2,568,000
2,568,000
13,935,000
8,823,000
51,340,000
Efectivo al inicio del periodo
168,863,000
168,863,000
154,855,000
146,031,000
94,691,000
Efectivo al final del periodo
171,432,000
171,432,000
168,863,000
154,855,000
146,031,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
99,159,000
99,159,000
97,949,000
94,831,000
85,641,000
Inversiones en bienes de capital
-45,135,000
-45,135,000
-43,153,000
-37,428,000
-53,342,000
Flujo de caja libre
54,024,000
54,024,000
54,796,000
57,403,000
32,299,000