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Nuran Wireless Inc. (NRRWF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 12:36PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-12,322
-12,322
-9,892
-2,108
-3,549
Depreciación y amortización
346.14
346.14
454.431
286.079
221.775
Impuestos sobre la renta diferidos
0
0
0
1,410
0
Compensación con base en acciones
0
0
1,174
25
31.042
Cambio en el capital circulante
46.781
46.781
398.048
2,212
2,263
Cuentas por cobrar
3,565
3,565
-4,706
-349.701
724.88
Inventario
-226.772
-226.772
1,258
1,030
-658.106
Otro capital circulante
-9,286
-9,286
-7,868
-711.111
-1,733
Otros artículos no monetarios
3,221
3,221
606.396
-141.086
114.998
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-8,583
-8,583
-6,799
495.506
-775.192
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-702.919
-702.919
-1,069
-1,207
-957.619
Otras actividades de inversión
-
-
-107.908
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-693.945
-693.945
-1,069
-1,207
-957.619
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,852
-1,852
-2,493
-843.8
-148.787
Acción ordinaria emitida
0
0
402.499
0
1,376
Otras actividades de financiación
1,078
-3,566
7,505
-
-28.428
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
9,075
9,075
-184.359
264.533
2,021
Cambio neto en efectivo
-201.872
-201.872
-547.793
-446.578
288.411
Efectivo al inicio del periodo
183.397
183.397
731.191
510.832
222.421
Efectivo al final del periodo
172.88
172.88
183.397
64.254
510.832
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-8,583
-8,583
-6,799
495.506
-775.192
Inversiones en bienes de capital
-702.919
-702.919
-1,069
-1,207
-957.619
Flujo de caja libre
-9,286
-9,286
-7,868
-711.111
-1,733