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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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17.75-1.75 (-8.97%)
Al cierre: 10:19AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,358,000
1,433,000
1,888,000
1,771,000
712,000
Depreciación y amortización
-
866,000
638,000
584,000
680,000
Cambio en el capital circulante
-152,000
21,000
-1,357,000
-362,000
460,000
Inventario
-
261,000
-1,037,000
-795,000
-176,000
Otro capital circulante
524,000
849,000
-546,000
1,017,000
1,295,000
Otros artículos no monetarios
-
195,000
78,000
-60,000
280,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,871,000
2,279,000
1,197,000
1,994,000
2,057,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,347,000
-1,430,000
-1,743,000
-977,000
-762,000
Adquisiciones netas
-9,000
-176,000
-14,000
-322,000
-212,000
Otras actividades de inversión
1,000
78,000
-31,000
-198,000
-66,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,358,000
-1,528,000
-1,588,000
-1,483,000
-1,039,000
Cambio neto en efectivo
-378,000
311,000
-427,000
134,000
57,000
Efectivo al inicio del periodo
1,747,000
1,271,000
1,696,000
1,552,000
1,493,000
Efectivo al final del periodo
1,368,000
1,575,000
1,271,000
1,696,000
1,552,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,871,000
2,279,000
1,197,000
1,994,000
2,057,000
Inversiones en bienes de capital
-1,347,000
-1,430,000
-1,743,000
-977,000
-762,000
Flujo de caja libre
524,000
849,000
-546,000
1,017,000
1,295,000