Nutriband Inc. (NTRB)
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-6,368
-5,485
-4,483
-6,176
-2,933
-
Depreciación y amortización
281.622
287.722
330.143
318.263
169.718
-
Compensación con base en acciones
1,004
742.696
732.13
897.832
2,005
-
Cambio en el capital circulante
767.27
223.219
-219.316
-541.377
110.226
-
Cuentas por cobrar
-38.868
-153.969
-41.665
42.967
-94.753
-
Inventario
11.477
60.73
-97.687
-78.8
-10.235
-
Otro capital circulante
-3,667
-3,579
-3,067
-2,891
-297.055
-
Otros artículos no monetarios
31.38
31.38
151.968
564.377
363.888
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,612
-3,528
-2,987
-2,809
-297.055
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-55.332
-51.761
-79.304
-81.595
-
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-55.332
-51.761
-79.304
-81.595
66.994
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-19.96
-19.756
-17.795
-1,627
-356.411
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
6,419
515.108
0
Acción ordinaria readquirida
-
0
-119.006
-104.467
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
18.306
5.25
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
10,737
2,087
160.074
7,631
371.873
-
Cambio neto en efectivo
7,070
-1,492
-2,906
4,740
141.812
-
Efectivo al inicio del periodo
1,278
1,985
4,892
151.993
10.181
-
Efectivo al final del periodo
8,348
492.942
1,985
4,892
151.993
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,612
-3,528
-2,987
-2,809
-297.055
-
Inversiones en bienes de capital
-55.332
-51.761
-79.304
-81.595
-
-
Flujo de caja libre
-3,667
-3,579
-3,067
-2,891
-297.055
-
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