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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,490
-6,512
-6,927
-4,125
-4,441
-
Depreciación y amortización
1,115
1,117
1,098
2,513
2,038
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-28
-707
-579
889
Compensación con base en acciones
377
556
1,132
824
1,383
-
Cambio en el capital circulante
1,588
-1,999
292
3,130
-2,314
-
Cuentas por cobrar
-582
-3
94
8,366
-578
-
Inventario
530
332
-766
647
-2,023
-
Otro capital circulante
-1,033
-2,560
-4,070
-24
-4,943
-
Otros artículos no monetarios
-89
-57
-26
-7
-116
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-632
-2,514
-2,263
2,037
-4,130
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-46
-1,807
-2,061
-813
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
288
212
Efectivo neto usado para actividades de inversión
633
1,358
-2,522
-1,824
-491
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-416
-382
-319
-640
-400
-
Acción ordinaria emitida
0
-
-
-
0
10,087
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
-1,863
-
-
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
-
Otras actividades de financiación
251
121
-129
-133
-133
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-287
-381
-530
-2,934
678
-
Cambio neto en efectivo
-
-1,938
-2,370
-2,922
-3,953
-
Efectivo al inicio del periodo
3,487
6,199
11,790
14,712
18,665
-
Efectivo al final del periodo
3,130
4,171
6,199
11,790
14,712
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-632
-2,514
-2,263
2,037
-4,130
-
Inversiones en bienes de capital
-
-46
-1,807
-2,061
-813
-
Flujo de caja libre
-1,033
-2,560
-4,070
-24
-4,943
-
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