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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en BRL.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-6,950,588
-5,430,918
-19,268,496
-10,529,963
-9,000,434
Depreciación y amortización
1,470,838
1,551,729
4,222,914
4,341,705
4,537,583
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
-391,461
-3,617,919
Cambio en el capital circulante
633,607
-167,538
-2,074,565
2,246,584
-898,285
Cuentas por cobrar
-
-
-
1,307,673
-376,241
Inventario
61,945
74,867
48,865
-51,982
-21,113
Cuentas a pagar
-
-
-
105,315
-678,046
Otro capital circulante
-2,937,560
-3,543,285
-4,025,966
951,567
-1,967,215
Otros artículos no monetarios
1,647,296
225,697
1,991,721
-1,483,933
528,522
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,395,410
-2,798,190
-2,588,421
4,406,703
2,190,103
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-542,150
-745,095
-1,437,545
-3,455,136
-4,157,318
Adquisiciones netas
-
-
-
-175,788
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,343,580
1,219,348
28,333
4,276,844
106,097
Otras actividades de inversión
851,945
838,369
18,828,010
-3,789,594
-3,025,982
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,653,375
1,312,622
17,418,798
-3,143,674
-6,850,678
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,030
-2,811
-10,976,471
-11,267
-11,824
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
4,000,000
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
-2,572
Dividendos pagados
-
-
-
-
-437
Otras actividades de financiación
-112,172
-118,339
-3,364,093
-1,078,404
2,912,862
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-
-
1,676,812
3,306,233
Cambio neto en efectivo
49,934
-1,215,402
88,480
2,025,996
-2,303,384
Efectivo al inicio del periodo
1,589,772
3,005,731
2,917,251
2,081,945
4,385,329
Efectivo al final del periodo
1,633,049
1,790,329
3,005,731
4,107,941
2,081,945
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,395,410
-2,798,190
-2,588,421
4,406,703
2,190,103
Inversiones en bienes de capital
-542,150
-745,095
-1,437,545
-3,455,136
-4,157,318
Flujo de caja libre
-2,937,560
-3,543,285
-4,025,966
951,567
-1,967,215