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Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
771,000
529,000
235,000
1,405,000
730,000
-
Depreciación y amortización
29,000
35,000
66,000
59,000
57,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
1,000
3,000
-1,000
-1,000
0
-
Compensación con base en acciones
88,000
75,000
-222,000
205,000
-36,000
-
Cambio en el capital circulante
-98,000
-139,000
-196,000
-135,000
79,000
-
Cuentas a pagar
-7,000
20,000
7,000
-49,000
-3,000
-
Otro capital circulante
119,000
60,000
-392,000
361,000
381,000
-
Otros artículos no monetarios
-295,000
-274,000
-160,000
-100,000
-338,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
120,000
68,000
-384,000
361,000
382,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-8,000
-8,000
-
-1,000
-3,000
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-97,000
-297,000
Compras de inversiones
-
-
-
-56,000
-
-105,000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
53,000
237,000
-
77,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
3,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
13,000
55,000
234,000
-55,000
-9,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-15,000
-83,000
-491,000
-360,000
-354,000
-
Acción ordinaria readquirida
-222,000
-196,000
-321,000
-249,000
-444,000
-
Dividendos pagados
-24,000
-24,000
-26,000
-28,000
-29,000
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-
-7,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
30,000
30,000
-282,000
-465,000
-657,000
-
Cambio neto en efectivo
163,000
153,000
-432,000
-159,000
-284,000
-
Efectivo al inicio del periodo
84,000
111,000
547,000
706,000
988,000
-
Efectivo al final del periodo
247,000
265,000
111,000
547,000
706,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
120,000
68,000
-384,000
361,000
382,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-8,000
-8,000
-
-1,000
-3,000
Flujo de caja libre
119,000
60,000
-392,000
361,000
381,000
-