U.S. markets close in 5 hours 54 minutes

Open Text Corporation (OTEX.TO)

Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
Añadir a la lista de seguimiento
41.25+0.17 (+0.41%)
A partir del 10:06AM EDT. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
168,127
150,379
397,090
310,672
234,225
Depreciación y amortización
859,757
657,351
503,953
520,605
514,734
Impuestos sobre la renta diferidos
-220,034
-149,560
-36,088
73,039
51,388
Compensación con base en acciones
155,216
130,302
69,556
51,969
29,532
Cambio en el capital circulante
-187,853
-207,441
48,390
-31,395
58,347
Cuentas por cobrar
78,822
168,604
81,841
60,954
84,499
Otro capital circulante
754,396
655,373
888,701
812,445
881,827
Otros artículos no monetarios
27,844
16,753
5,422
4,548
4,633
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
897,772
779,205
981,810
876,120
954,536
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-143,376
-123,832
-93,109
-63,675
-72,709
Adquisiciones netas
-11,629
-5,657,963
-873,928
-971
-1,382,581
Ventas/vencimientos de inversiones
4,456
131,248
0
0
-
Otras actividades de inversión
-468
-873
-3,922
-4,568
-14,127
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-151,017
-5,651,420
-970,959
-68,770
-1,469,417
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-745,852
-202,926
-860,000
-610,000
-1,713,631
Acción ordinaria readquirida
-75,004
-21,919
-288,580
-183,952
-12,424
Dividendos pagados
-265,740
-259,549
-237,655
-210,662
-188,712
Otras actividades de financiación
-4,171
-79,334
-42,524
-
-33,054
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,019,581
4,403,053
138,456
-924,547
1,268,779
Cambio neto en efectivo
-272,237
-461,959
86,111
-87,463
753,720
Efectivo al inicio del periodo
1,399,720
1,695,911
1,609,800
1,697,263
943,543
Efectivo al final del periodo
1,126,894
1,233,952
1,695,911
1,609,800
1,697,263
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
897,772
779,205
981,810
876,120
954,536
Inversiones en bienes de capital
-143,376
-123,832
-93,109
-63,675
-72,709
Flujo de caja libre
754,396
655,373
888,701
812,445
881,827