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Perion Network Ltd. (PERI.TA)

Tel Aviv - Tel Aviv Precio retrasado. Moneda en ILA (0.01 ILS).
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
105,396
117,413
99,225
38,706
10,225
-
Depreciación y amortización
15,289
14,092
13,838
9,897
9,923
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,164
-654
-1,428
-2,755
-3,093
-
Compensación con base en acciones
17,607
15,590
11,570
6,985
4,447
-
Cambio en el capital circulante
-8,967
-3,207
9,562
17,662
-3,870
-
Cuentas por cobrar
-
-5,329
-45,236
-34,239
-32,049
-
Cuentas a pagar
-
6,878
48,191
35,222
24,742
-
Otro capital circulante
143,465
154,652
121,061
70,479
21,700
-
Otros artículos no monetarios
19,623
13,704
-10,550
50
4,521
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
144,581
155,463
122,119
71,106
22,159
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,116
-811
-1,058
-627
-459
-
Adquisiciones netas
-
-101,921
-9,570
-38,438
-19,000
-
Compras de inversiones
-286,694
-318,476
-253,400
-217,200
-12,700
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
287,827
217,200
12,700
23,234
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-103,977
-133,354
-46,816
-243,470
-8,920
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
0
-8,333
-8,333
-
Otras actividades de financiación
-
-13,256
-9,091
-
-
-1,813
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
629
-10,823
-3,258
229,054
-4,047
-
Cambio neto en efectivo
41,218
11,427
71,986
56,657
9,273
-
Efectivo al inicio del periodo
134,744
177,521
105,535
48,878
39,605
-
Efectivo al final del periodo
175,977
188,948
177,521
105,535
48,878
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
144,581
155,463
122,119
71,106
22,159
-
Inversiones en bienes de capital
-1,116
-811
-1,058
-627
-459
-
Flujo de caja libre
143,465
154,652
121,061
70,479
21,700
-