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Koninklijke Philips N.V. (PHIA.AS)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-800,000
-466,000
-1,608,000
3,319,000
1,187,000
-
Depreciación y amortización
-
1,261,000
1,602,000
1,323,000
1,462,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-71,000
-113,000
-103,000
212,000
-
Compensación con base en acciones
-
88,000
95,000
108,000
112,000
-
Cambio en el capital circulante
-
1,264,000
-1,144,000
13,000
-149,000
-
Cuentas por cobrar
-
298,000
-342,000
-39,000
92,000
-
Inventario
-
257,000
-572,000
-581,000
-578,000
-
Cuentas a pagar
-
358,000
52,000
219,000
387,000
-
Otro capital circulante
-
1,492,000
-979,000
866,000
1,616,000
-
Otros artículos no monetarios
-
446,000
274,000
-25,000
253,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
2,136,000
-173,000
1,629,000
2,511,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-644,000
-806,000
-763,000
-895,000
-
Adquisiciones netas
-
-73,000
-712,000
-3,098,000
-317,000
-
Compras de inversiones
-
-138,000
-188,000
-124,000
-144,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
48,000
78,000
172,000
65,000
-
Otras actividades de inversión
-
1,000
-1,000
1,000
1,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-636,000
-1,487,000
-3,672,000
-1,267,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-754,000
-1,472,000
-302,000
-298,000
-
Acción ordinaria emitida
-
-
12,000
23,000
46,000
58,000
Acción ordinaria readquirida
-
-662,000
-187,000
-1,636,000
-343,000
-
Dividendos pagados
-
-2,000
-412,000
-482,000
-1,000
-
Otras actividades de financiación
-
-3,000
-4,000
-1,000
-2,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-848,000
498,000
-2,348,000
483,000
-
Cambio neto en efectivo
-
776,000
-1,172,000
-986,000
1,856,000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
1,172,000
2,303,000
3,226,000
1,425,000
-
Efectivo al final del periodo
-
1,869,000
1,172,000
2,303,000
3,226,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
2,136,000
-173,000
1,629,000
2,511,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-644,000
-806,000
-763,000
-895,000
-
Flujo de caja libre
-
1,492,000
-979,000
866,000
1,616,000
-