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Koninklijke Philips N.V. (PHIA.AS)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,956,000
3,319,000
1,187,000
1,167,000
1,090,000
Depreciación y amortización
1,348,000
1,323,000
1,520,000
1,402,000
1,089,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-175,000
-103,000
284,000
337,000
193,000
Compensación con base en acciones
90,000
108,000
115,000
98,000
-
Cambio en el capital circulante
-793,000
13,000
-133,000
-669,000
-500,000
Inventario
-670,000
-581,000
-584,000
-175,000
-394,000
Otro capital circulante
-345,000
866,000
1,835,000
1,018,000
937,000
Otros artículos no monetarios
68,000
-25,000
159,000
141,000
172,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
443,000
1,629,000
2,777,000
2,031,000
1,780,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-788,000
-763,000
-942,000
-1,013,000
-843,000
Adquisiciones netas
-576,000
-3,098,000
-317,000
-255,000
-628,000
Compras de inversiones
-137,000
-124,000
-144,000
-63,000
-34,000
Ventas/vencimientos de inversiones
59,000
124,000
65,000
547,000
77,000
Otras actividades de inversión
-
49,000
-
-
-174,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,342,000
-3,672,000
-1,316,000
-603,000
-1,486,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,490,000
-302,000
-298,000
-761,000
-1,161,000
Acción ordinaria emitida
19,000
23,000
46,000
58,000
94,000
Acción ordinaria readquirida
-1,588,000
-1,636,000
-343,000
-1,376,000
-1,042,000
Dividendos pagados
-423,000
-482,000
-1,000
-453,000
-401,000
Otras actividades de financiación
0
-1,000
-2,000
-3,000
-3,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,201,000
-2,348,000
483,000
-1,664,000
-1,192,000
Cambio neto en efectivo
139,000
-986,000
1,856,000
-262,000
-251,000
Efectivo al inicio del periodo
1,019,000
3,226,000
1,425,000
1,688,000
1,939,000
Efectivo al final del periodo
1,158,000
2,303,000
3,226,000
1,425,000
1,688,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
443,000
1,629,000
2,777,000
2,031,000
1,780,000
Inversiones en bienes de capital
-788,000
-763,000
-942,000
-1,013,000
-843,000
Flujo de caja libre
-345,000
866,000
1,835,000
1,018,000
937,000