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Koninklijke Philips N.V. (PHIA.AS)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,346,000
3,319,000
1,187,000
1,167,000
Depreciación y amortización
-
1,323,000
1,520,000
1,402,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-103,000
284,000
337,000
Compensación con base en acciones
-
108,000
115,000
98,000
Cambio en el capital circulante
-
13,000
-133,000
-669,000
Inventario
-
-581,000
-584,000
-175,000
Otro capital circulante
-
866,000
1,835,000
1,018,000
Otros artículos no monetarios
-
-25,000
159,000
141,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
1,629,000
2,777,000
2,031,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-763,000
-942,000
-1,013,000
Adquisiciones netas
-
-3,098,000
-317,000
-255,000
Compras de inversiones
-
-124,000
-144,000
-63,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
124,000
65,000
547,000
Otras actividades de inversión
-
49,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-3,672,000
-1,316,000
-603,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-302,000
-298,000
-761,000
Acción ordinaria emitida
-
23,000
46,000
58,000
Acción ordinaria readquirida
-
-1,636,000
-343,000
-1,376,000
Dividendos pagados
-
-482,000
-1,000
-453,000
Otras actividades de financiación
-
-1,000
-2,000
-3,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-2,348,000
483,000
-1,664,000
Cambio neto en efectivo
-
-986,000
1,856,000
-262,000
Efectivo al inicio del periodo
-
3,226,000
1,425,000
1,688,000
Efectivo al final del periodo
-
2,303,000
3,226,000
1,425,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
1,629,000
2,777,000
2,031,000
Inversiones en bienes de capital
-
-763,000
-942,000
-1,013,000
Flujo de caja libre
-
866,000
1,835,000
1,018,000