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Principal SmallCap Value Fund II R-2 Class (PKARX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 09:00PM EDT

Principal SmallCap Value Fund II R-2 Class

Principal Financial Group

711 High Street

Des Moines, IA 50392

800-222-5852
Información administrativa
Randy L. Welch,Gerente líder desde 1 de junio de 2009
Mr. Welch is a Vice President of Principal Management Corporation. Mr. Welch joined the Principal Financial Group in 1989 and oversees the functions of the Investment Services group, which includes investment manager research, investment consulting, performance analysis, and investment communication. He is also responsible for the due diligence program that monitors investment managers used by the Principal Funds. Mr. Welch is an affiliate member of the Chartered Financial Analysts (CFA) Institute. Mr. Welch earned a B.A. in Business/ Finance from Grand View College and an M.B.A. from Drake University.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosPrincipal Funds
Activos netos1.22B
Retorno a la fecha16.94%
Rentabilidad0.14%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto31 may 2004

Operaciones de fondos

Último dividendo0.02
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones92.20%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoPKARXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.70%1.16%
Relación de gastos netos1.70%N/D
Relación de gastos brutos1.72%N/D
Comisión 12b1 máx.0.30%N/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años540N/D
Proyección de gastos en 5 años931N/D
Proyección de gastos en 10 años2,029N/D