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XETRA - XETRA Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-8,254
-9,554
14,903
25,127
1,621
-
Depreciación y amortización
-
34,182
29,371
23,415
18,203
-
Cambio en el capital circulante
-222,019
-188,719
-30,780
2,436
-79,069
-
Inventario
-272,849
-232,649
-39,170
-85,384
-118,311
-
Otro capital circulante
-216,840
-191,640
-104,648
-89,050
-83,031
-
Otros artículos no monetarios
14,262
15,162
-17,564
5,849
9,177
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-200,057
-166,157
-9,011
23,778
-68,500
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,783
-25,483
-95,637
-112,828
-14,531
-
Adquisiciones netas
-
0
-2,003
0
0
-
Compras de inversiones
-1,714
-2,214
-455
-139
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
3
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,934
-20,134
-98,080
-81,991
-14,427
-
Cambio neto en efectivo
34,121
-31,179
-27,891
53,761
-71
-
Efectivo al inicio del periodo
95,900
121,582
149,625
111,618
111,934
-
Efectivo al final del periodo
130,021
90,403
121,582
149,625
111,618
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-200,057
-166,157
-9,011
23,778
-68,500
-
Inversiones en bienes de capital
-16,783
-25,483
-95,637
-112,828
-14,531
-
Flujo de caja libre
-216,840
-191,640
-104,648
-89,050
-83,031
-