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Pennon Group Plc (PNN.L)

LSE - LSE Precio retrasado. Moneda en GBp (0.01 GBP).
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563.50-21.00 (-3.59%)
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Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en GBP.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-9,500
-9,500
100
15,400
1,762,200
-
Depreciación y amortización
171,900
171,900
154,700
146,700
119,400
-
Compensación con base en acciones
1,200
1,200
2,400
2,200
3,100
-
Cambio en el capital circulante
-51,100
-51,100
47,600
-50,900
-73,400
-
Inventario
-1,100
-1,100
-2,300
-600
-4,000
-
Otro capital circulante
-450,000
-450,000
-178,600
23,300
20,200
-
Otros artículos no monetarios
154,000
154,000
138,900
109,500
-1,533,500
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
148,900
148,900
152,600
252,300
210,500
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-598,900
-598,900
-331,200
-229,000
-190,300
-
Adquisiciones netas
-62,700
-62,700
0
-421,200
0
-
Otras actividades de inversión
-4,300
-4,300
146,100
89,100
-23,600
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-658,000
-658,000
-179,500
-547,900
3,423,300
-
Cambio neto en efectivo
1,700
1,700
-207,500
-2,317,300
2,196,500
-
Efectivo al inicio del periodo
143,700
143,700
351,200
2,668,500
472,000
-
Efectivo al final del periodo
145,400
145,400
143,700
351,200
2,668,500
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
148,900
148,900
152,600
252,300
210,500
-
Inversiones en bienes de capital
-598,900
-598,900
-331,200
-229,000
-190,300
-
Flujo de caja libre
-450,000
-450,000
-178,600
23,300
20,200
-