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Petroteq Energy Inc. (PQEFF)

OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-14,863
-9,474
-12,379
-15,788
Compensación con base en acciones
-13.067
603.244
887.818
916.24
Cambio en el capital circulante
1,301
906.017
829.363
257.605
Cuentas por cobrar
-135.741
-434.473
131.183
225
Inventario
-415.633
-495.61
188.831
-22.198
Cuentas a pagar
1,976
165.273
324.909
161
Otro capital circulante
-13,430
-7,032
-7,145
-18,902
Otros artículos no monetarios
5,935
3,238
5,143
5,655
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-12,808
-4,624
-4,462
-7,872
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-622.099
-2,409
-2,683
-11,030
Otras actividades de inversión
-
-
327.91
-2,010
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-172.099
-2,409
-2,355
-13,040
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,545
-969.176
-310.696
-946.611
Acción ordinaria emitida
2,895
3,497
3,143
12,178
Otras actividades de financiación
2,267
-187.098
724.902
347.256
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
13,948
7,983
6,829
18,323
Cambio neto en efectivo
968.309
950.525
11.685
-2,589
Efectivo al inicio del periodo
307.208
62.404
50.719
2,640
Efectivo al final del periodo
1,276
1,013
62.404
50.719
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-12,808
-4,624
-4,462
-7,872
Inversiones en bienes de capital
-622.099
-2,409
-2,683
-11,030
Flujo de caja libre
-13,430
-7,032
-7,145
-18,902