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Primo Water Corporation (PRMW.TO)

Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
257,300
238,100
29,600
-3,200
-131,700
-
Depreciación y amortización
194,400
193,300
182,000
160,200
202,100
-
Impuestos sobre la renta diferidos
2,300
1,500
17,300
4,400
200
-
Compensación con base en acciones
15,100
14,100
16,400
15,500
22,100
-
Cambio en el capital circulante
38,500
20,900
-25,200
-13,500
-21,200
-
Cuentas por cobrar
5,400
15,200
-2,600
-3,800
14,200
-
Inventario
6,300
7,200
-9,400
-5,100
1,000
-
Cuentas a pagar
-
-
600
26,200
-35,200
7,700
Otro capital circulante
236,800
202,600
112,800
135,700
52,900
-
Otros artículos no monetarios
4,900
7,500
9,300
3,500
2,300
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
380,200
350,300
281,600
256,900
176,200
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-143,400
-147,700
-168,800
-121,200
-123,300
-
Adquisiciones netas
-31,300
-34,600
-10,300
-30,700
-446,100
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
5,500
3,600
-1,000
-800
700
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
356,700
341,000
-181,500
-240,900
-178,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-290,900
-324,500
-63,100
-788,400
-880,300
-
Acción ordinaria emitida
8,000
6,100
2,500
25,500
3,400
-
Acción ordinaria readquirida
-17,800
-26,000
-27,700
-48,100
-33,200
-
Dividendos pagados
-53,700
-51,700
-45,400
-38,900
-39,600
-
Otras actividades de financiación
-7,700
-10,300
5,300
-38,500
-22,300
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-307,100
-290,400
-91,400
-4,200
-91,000
-
Cambio neto en efectivo
428,800
407,900
-5,800
13,300
-90,400
-
Efectivo al inicio del periodo
96,500
122,600
128,400
115,100
205,500
-
Efectivo al final del periodo
524,200
530,500
122,600
128,400
115,100
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
380,200
350,300
281,600
256,900
176,200
-
Inversiones en bienes de capital
-143,400
-147,700
-168,800
-121,200
-123,300
-
Flujo de caja libre
236,800
202,600
112,800
135,700
52,900
-