Procaps Group S.A. (PROC)
NasdaqGM - NasdaqGM Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
52,203
42,540
-100,863
-10,447
-17,008
Depreciación y amortización
17,462
16,844
15,111
16,477
16,466
Impuestos sobre la renta diferidos
15,541
10,170
13,705
11,296
7,035
Cambio en el capital circulante
-7,644
-25,632
-34,805
14,133
34,317
Cuentas por cobrar
-7,291
-16,582
-21,257
1,889
6,741
Inventario
-4,585
-32,690
-20,536
-898
-1,713
Cuentas a pagar
-7,183
14,210
32,825
11,795
32,642
Otro capital circulante
34,063
-17,469
12,778
53,002
48,588
Otros artículos no monetarios
-11,279
-37,917
152,553
54,489
42,983
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
62,988
14,106
37,303
70,920
68,286
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-28,925
-31,575
-24,525
-17,918
-19,698
Otras actividades de inversión
228
61
28
195
43
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-28,664
-28,828
-23,703
-17,091
-12,069
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-146,069
-130,881
-281,155
-126,319
-122,487
Acción ordinaria readquirida
-950
0
-45,000
0
0
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
-873
-7,130
120,832
-5,824
-4,570
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-45,560
-13,627
58,044
-40,509
-46,949
Cambio neto en efectivo
-11,236
-28,349
71,644
13,320
9,268
Efectivo al inicio del periodo
27,215
72,112
4,229
2,042
2,844
Efectivo al final del periodo
15,979
43,003
72,112
4,229
2,042
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
62,988
14,106
37,303
70,920
68,286
Inversiones en bienes de capital
-28,925
-31,575
-24,525
-17,918
-19,698
Flujo de caja libre
34,063
-17,469
12,778
53,002
48,588
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