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SCSK Corp (QSU.SG)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
40,461,000
40,461,000
37,301,000
33,470,000
33,435,000
-
Depreciación y amortización
21,433,000
21,433,000
20,629,000
19,881,000
18,433,000
-
Cambio en el capital circulante
3,405,000
3,405,000
-9,102,000
-1,014,000
-2,983,000
-
Inventario
1,809,000
1,809,000
-622,000
-1,414,000
2,348,000
-
Otro capital circulante
58,307,000
58,307,000
29,281,000
44,997,000
32,955,000
-
Otros artículos no monetarios
2,861,000
2,861,000
-1,951,000
-198,000
-3,071,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
67,900,000
67,900,000
43,592,000
59,081,000
50,219,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-9,593,000
-9,593,000
-14,311,000
-14,084,000
-17,264,000
-
Adquisiciones netas
-5,403,000
-5,403,000
-203,000
-296,000
-553,000
-
Compras de inversiones
-36,273,000
-36,273,000
-1,264,000
-683,000
-2,350,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
32,177,000
32,177,000
1,352,000
268,000
313,000
-
Otras actividades de inversión
-904,000
-904,000
-568,000
-213,000
-809,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-19,898,000
-19,898,000
-14,950,000
-14,927,000
-20,586,000
-
Cambio neto en efectivo
22,934,000
22,934,000
173,000
12,483,000
-2,927,000
-
Efectivo al inicio del periodo
121,425,000
121,425,000
121,251,000
108,768,000
111,695,000
-
Efectivo al final del periodo
144,360,000
144,360,000
121,425,000
121,251,000
108,768,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
67,900,000
67,900,000
43,592,000
59,081,000
50,219,000
-
Inversiones en bienes de capital
-9,593,000
-9,593,000
-14,311,000
-14,084,000
-17,264,000
-
Flujo de caja libre
58,307,000
58,307,000
29,281,000
44,997,000
32,955,000
-