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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,357,000
1,358,000
1,091,000
966,000
279,000
-
Depreciación y amortización
1,136,000
1,125,000
1,130,000
1,264,000
1,287,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-308,000
-269,000
-115,000
-138,000
-176,000
-
Compensación con base en acciones
198,000
217,000
194,000
170,000
95,000
-
Cambio en el capital circulante
-121,000
-280,000
-84,000
680,000
459,000
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
255,000
-122,000
Cuentas a pagar
-
267,000
427,000
244,000
253,000
-
Otro capital circulante
1,624,000
1,500,000
1,586,000
2,302,000
1,343,000
-
Otros artículos no monetarios
19,000
18,000
15,000
17,000
18,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,254,000
2,149,000
2,260,000
2,942,000
1,959,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-630,000
-649,000
-674,000
-640,000
-616,000
-
Adquisiciones netas
-1,056,000
-915,000
-1,335,000
-1,463,000
-177,000
-
Compras de inversiones
-7,000
-44,000
-5,000
-10,000
-11,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
5,000
-
-
Otras actividades de inversión
-
5,000
8,000
5,000
-2,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,695,000
-1,603,000
-2,006,000
-2,103,000
-796,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,761,000
-5,582,000
-2,659,000
-2,691,000
-2,499,000
-
Acción ordinaria readquirida
-863,000
-992,000
-1,168,000
-406,000
-447,000
-
Otras actividades de financiación
-72,000
-131,000
-31,000
-840,000
-68,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-575,000
-382,000
-329,000
-1,235,000
-217,000
-
Cambio neto en efectivo
-50,000
160,000
-150,000
-448,000
977,000
-
Efectivo al inicio del periodo
1,494,000
1,216,000
1,366,000
1,814,000
837,000
-
Efectivo al final del periodo
1,478,000
1,376,000
1,216,000
1,366,000
1,814,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,254,000
2,149,000
2,260,000
2,942,000
1,959,000
-
Inversiones en bienes de capital
-630,000
-649,000
-674,000
-640,000
-616,000
-
Flujo de caja libre
1,624,000
1,500,000
1,586,000
2,302,000
1,343,000
-