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Quest Water Global, Inc. (QWTR)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-785.912
-596.013
-1,192
-319.867
-459.27
-
Depreciación y amortización
0.5
0.5
0.333
0
-
-
Compensación con base en acciones
187.355
0
629.647
0
-
-
Cambio en el capital circulante
26.222
15.686
0.145
-3.855
-76.461
-
Cuentas a pagar
35.257
24.689
22.598
-3.815
2.468
-
Otro capital circulante
-571.835
-579.827
-563.082
-528.441
-535.731
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-571.835
-579.827
-561.582
-528.441
-535.731
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-1.5
-
-
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
-7.6
Efectivo neto usado para actividades de inversión
0
0
-1.5
0
0
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
200
Otras actividades de financiación
571.835
579.83
558.855
527.953
485.514
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
571.835
579.83
558.855
527.953
485.514
-
Cambio neto en efectivo
0
0.003
-4.227
-0.488
-50.217
-
Efectivo al inicio del periodo
0
0
4.227
4.715
54.932
-
Efectivo al final del periodo
-
0.003
0
4.227
4.715
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-571.835
-579.827
-561.582
-528.441
-535.731
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-1.5
-
-
-
Flujo de caja libre
-571.835
-579.827
-563.082
-528.441
-535.731
-