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RATIONAL Aktiengesellschaft (RATIY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 10:37AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
220,178
215,762
185,722
123,663
80,096
-
Depreciación y amortización
33,206
32,619
30,918
30,314
29,278
-
Cambio en el capital circulante
-1,606
16,860
-69,498
10,634
4,869
-
Inventario
10,920
12,106
-19,009
-20,965
-7,854
-
Otro capital circulante
207,801
223,713
123,434
146,281
59,293
-
Otros artículos no monetarios
-6,396
-5,201
-3,898
1,085
3,593
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
241,813
258,345
160,618
172,101
92,690
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-34,012
-34,632
-37,184
-25,820
-33,397
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
-15,451
Otras actividades de inversión
588
561
241
68
89
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-118,522
-161,714
-81,865
-84,294
38,392
-
Cambio neto en efectivo
-42,937
-69,939
-45,794
22,567
49,738
-
Efectivo al inicio del periodo
136,870
207,901
253,695
231,128
181,390
-
Efectivo al final del periodo
94,299
137,962
207,901
253,695
231,128
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
241,813
258,345
160,618
172,101
92,690
-
Inversiones en bienes de capital
-34,012
-34,632
-37,184
-25,820
-33,397
-
Flujo de caja libre
207,801
223,713
123,434
146,281
59,293
-